Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tokyo Electron Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 245 876 | 283 387 | 340 864 | 426 270 | 363 501 | 434 720 | 492 767 | 566 531 | 456 418 | 582 174 | 473 351 | 500 589 | 598 771 | 539 732 |
| Zmiana (%) | 15,26 | 20,28 | 25,06 | -14,73 | 19,59 | 13,35 | 14,97 | -19,44 | 27,55 | -18,69 | 5,75 | 19,61 | -9,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 321,38 | 406,84 | 459,14 | 311,55 | -353,91 | -4 002,21 | 2 852,65 | 370,82 | -804,15 | 2 481,24 | -772,62 | -825,31 | 451,97 | 2 653,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -51 450 | -55 632 | -64 057 | -41 756 | -77 900 | -125 148 | -125 536 | -146 593 | -151 018 | -169 609 | -186 457 | -218 781 | -168 667 | -96 492 |
| Zmiana (%) | 8,13 | 15,14 | -34,81 | 86,56 | 60,65 | 0,31 | 16,77 | 3,02 | 12,31 | 9,93 | 17,34 | -22,91 | -42,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -67,25 | -79,87 | -86,28 | -30,52 | 75,84 | 1 152,16 | -726,73 | -95,95 | 266,07 | -722,88 | 304,34 | 360,70 | -127,32 | -474,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -122 726 | -167 256 | -222 335 | -256 534 | -390 264 | -325 012 | -355 273 | -265 105 | -365 930 | -388 836 | -345 537 | -345 887 | -298 023 | -425 359 |
| Zmiana (%) | 36,28 | 32,93 | 15,38 | 52,13 | -16,72 | 9,31 | -25,38 | 38,03 | 6,26 | -11,14 | 0,10 | -13,84 | 42,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -160,41 | -240,12 | -299,48 | -187,49 | 379,97 | 2 992,19 | -2 056,69 | -173,53 | 644,72 | -1 657,23 | 563,99 | 570,25 | -224,96 | -2 091,04 |
| Przepływy pieniężne | 76 506 | 69 655 | 74 240 | 136 823 | -102 710 | -10 862 | 17 274 | 152 776 | -56 758 | 23 463 | -61 266 | -60 655 | 132 479 | 20 342 |
| Zmiana (%) | -8,95 | 6,58 | 84,30 | -175,07 | -89,42 | -259,03 | 784,43 | -137,15 | -141,34 | -361,12 | -1,00 | -318,41 | -84,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
